Définition du spéculateur

Un spéculateur est un individu ou institution financière qui place des paris à court terme sur les titres sur la base de spéculations. Plutôt que de se concentrer sur les perspectives de croissance à long terme d’une entreprise en particulier, ils prendraient des risques calculés sur une action ayant le potentiel de générer un rendement plus élevé.

Avec une connaissance approfondie des marchés financiers, les spéculateurs prennent souvent la forme de capital-risqueurs ou de fonds spéculatifs. Ils prennent en compte les études de marché et l’analyse technique pour comprendre l’évolution du prix d’un actif dans un sens ou dans l’autre.

Comment fonctionnent les spéculateurs?

La principale raison pour laquelle les gens placent leur argent dans des titres est de réaliser des profits à long ou à court terme. En tant que tels, les marchés financiers présentent des investisseurs et des traders avec les mêmes objectifs: réaliser des bénéfices et éviter de perdre de l’argent. Alors que certains individus se concentrent davantage sur l’aspect «faire un profit», d’autres adoptent l’approche «éviter de perdre de l’argent». C’est également un fait bien connu dans la communauté commerciale que investissements à long terme ont tendance à être moins risqués que ceux conçus pour le court terme.

Quand il s’agit de spéculateurs, ils ont tendance à tomber du côté «faire un profit». Cela se produit parce que le style de spéculation du trading implique généralement de prendre plus risque que d’autres types d’individus dans le Marchés financiers, comme les investisseurs. Le risque supplémentaire provient de la négociation d’actifs considérés comme volatils, ou en d’autres termes, d’actions susceptibles de faire des changements de prix dramatiques. Cependant, on peut également spéculer sur des actifs non volatils qui n’ont pas encore été découverts par d’autres investisseurs.

Ils peuvent maximiser leurs rendements en utilisant un effet de levier ou en utilisant de l’argent emprunté pour élargir leur position. Mais utiliser une stratégie de levier tout en spéculant peut entraîner des pertes importantes. Par exemple, Bill Hwang, qui dirigeait la société d’investissement privée Archegos Capital Management, perdu 10 milliards de dollars en spéculant sur les actions de ViacomCBS (VIAC) et en construisant sa position avec divers instruments financiers.

Comprendre le spéculateur

Pour être un spéculateur, il faut beaucoup de recherche et d’expertise, ou ce que l’on appelle faire preuve de diligence raisonnable. Il est essentiel de connaître les risques associés à l’actif, ainsi que la récompense potentielle. Un autre aspect essentiel de la spéculation est le moment de la transaction. Le moment est crucial car, en tant que commerçant spéculatif, on s’attend à un changement radical de prix dans un court laps de temps.

Les gens les associent souvent aux joueurs. Cependant, la différence entre les deux groupes d’individus est qu’un spéculateur prendra des «risques calculés» pour s’assurer qu’ils sont les mieux placés pour réaliser un profit. En revanche, un joueur espère juste un retour.

Types de spéculateurs

Il existe plusieurs groupes différents qu’un spéculateur sur les marchés financiers peuvent être classés en, y compris:

# 1 – Taureaux

Les individus classés comme taureaux signifient qu’ils s’attendent à ce que le prix de l’actif augmente en valeur. Ils achèteront un actif dans l’espoir de le revendre plus tard à un prix plus élevé. Les taureaux restent optimistes quant au prix de l’actif, pensant qu’il vaudra plus lorsqu’ils le vendront, et si c’est le cas, ils réalisent un profit.

# 2 – Ours

Les ours sont à l’opposé des taureaux en ce qui concerne la spéculation sur les marchés financiers. Ils s’attendent à ce que le prix des actifs diminue en valeur et parient sur leur baisse. Les ours en profiteront quand vente à découvert un actif, comme une action, et le racheter ultérieurement à un prix inférieur.

Fait amusant: Taureaux et baisses sur les marchés financiers obtenir leur nom de comment ils frappent. Les haussiers grèvent (haussiers) et les baissiers (baissiers).

# 3 – Canard boiteux

UNE spéculateur de canard boiteux est quelqu’un qui se trouve dans une situation qui n’est pas ce à quoi il s’attendait. Ces traders subissent des pertes inattendues en raison d’un manque de conception d’une stratégie de trading efficace. En règle générale, le terme est utilisé pour décrire un ours incapable de respecter la fin de la transaction, mais peut également s’appliquer aux taureaux.

# 4 – Cerf

Les cerfs sont un type différent de spéculateurs dans lesquels ils s’attendent à tirer profit des variations de prix à très court terme des actions des nouvelles sociétés. Les cerfs seront souvent plus prudents que les autres sur cette liste en ce qui concerne le risque et le profit. Ils spéculent sur la capture des bénéfices à mesure que la demande d’actifs augmente, ce qui fait grimper sa valeur.

Comment les spéculateurs affectent le marché?

Ils jouent un rôle vital sur les marchés financiers, même si certaines personnes considèrent la méthode comme imprudente ou manipulatrice.

Apportez de la liquidité

L’un des facteurs les plus critiques pour tout marché financier est la disponibilité liquidité, ou la possibilité d’acheter et de vendre facilement. Ils peuvent ajouter de la liquidité sur des marchés qui ne sont pas aussi populaires parmi les investisseurs, tels que produits de base ou le marché des changes (Forex). Par exemple, les commerçants spéculatifs ont augmenté leur positionnement court sur le dollar américain dans la semaine du 26 février 2021, selon données publiées par la Reuters and Commodity Futures Trading Commission.

Quand un bien connu spéculateur de marché comme Jesse Livermore ou Michael Burry entre dans une position spéculative, d’autres suivront souvent, augmentant la demande et augmentant la valeur.

Aide à contrôler la volatilité des prix

Lorsqu’une action a un changement de prix dramatique dans les deux sens, un commerçant spéculatif entrera parfois une position dans l’espoir que le prix s’inversera. Ce comportement peut aider à contrôler les actifs à forte volatilité et influencer le prix pour trouver un médian. Cependant, cela peut également fonctionner dans le sens inverse, où les traders spéculatifs empileront la sécurité, ce qui rendra l’actif plus volatil.

Spéculateur vs investisseur

Ils sont souvent classés comme investisseurs, mais ces deux groupes d’individus présentent plusieurs différences.

Un spéculateur –

• Prend souvent des risques supplémentaires
• Spécule pour les changements de prix à court terme pour faire un profit
• Vise des rendements élevés sur une courte période
• Ne se préoccupe pas nécessairement du potentiel de croissance à long terme d’un actif
• Est sur les marchés financiers pour échanger des actifs

Un investisseur –

• Peut prendre des risques, mais généralement moins qu’un trader spéculatif
• Détient des actifs pendant une période plus longue, obtenant une meilleure possibilité de générer un rendement
• Cherche une croissance sur le long terme pour créer un profit
• Espère des rendements incrémentiels sur un certain temps
• Est très préoccupé par le potentiel de croissance à long terme d’une entreprise
• Est sur les marchés financiers pour investir dans des entreprises

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Ceci a été un guide sur Qu’est-ce que les spéculateurs et sa définition. Nous discutons ici des types de spéculateurs et de leur fonctionnement, ainsi que de la manière dont les spéculateurs affectent le marché. Vous pouvez également consulter les articles suivants pour en savoir plus –

• Transactions du jour
• Marché haussier vs marché baissier
• Noise Trader
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